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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓杰
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5530 |
3.5530 |
-0.0560 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
3.6090 |
3.6090 |
-0.0180 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
3.6270 |
3.6270 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
3.6260 |
3.6260 |
0.0220 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
3.6040 |
3.6040 |
0.0070 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0070 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
3.6040 |
3.6040 |
0.0770 |
2.18 |
| 2026-02-03 |
3.5270 |
3.5270 |
-0.0110 |
-0.31 |
| 2026-02-02 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0720 |
-1.99 |
| 2026-01-30 |
3.6100 |
3.6100 |
-0.0190 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
3.6290 |
3.6290 |
0.0730 |
2.05 |
| 2026-01-28 |
3.5560 |
3.5560 |
0.0280 |
0.79 |
| 2026-01-27 |
3.5280 |
3.5280 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
3.5250 |
3.5250 |
0.0520 |
1.50 |
| 2026-01-23 |
3.4730 |
3.4730 |
-0.0360 |
-1.03 |
| 2026-01-22 |
3.5090 |
3.5090 |
0.0100 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
3.4990 |
3.4990 |
-0.0260 |
-0.74 |
| 2026-01-20 |
3.5250 |
3.5250 |
0.0280 |
0.80 |
| 2026-01-19 |
3.4970 |
3.4970 |
-0.0060 |
-0.17 |