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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓杰
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.5030 |
3.5030 |
-0.0390 |
-1.10 |
| 2026-01-15 |
3.5420 |
3.5420 |
0.0050 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
3.5370 |
3.5370 |
-0.0370 |
-1.04 |
| 2026-01-13 |
3.5740 |
3.5740 |
0.0260 |
0.73 |
| 2026-01-12 |
3.5480 |
3.5480 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
3.5550 |
3.5550 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0310 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
3.5830 |
3.5830 |
-0.0140 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
3.5970 |
3.5970 |
0.0570 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
3.5400 |
3.5400 |
0.0460 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
3.4940 |
3.4940 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
3.4980 |
3.4980 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
3.4970 |
3.4970 |
0.0110 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0080 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
3.4940 |
3.4940 |
0.0090 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
3.4850 |
3.4850 |
-0.0180 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
3.5030 |
3.5030 |
0.0170 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
3.4860 |
3.4860 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
3.4890 |
3.4890 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2025-12-18 |
3.4950 |
3.4950 |
0.0390 |
1.13 |