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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹,乐无穹
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0088 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0093 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0079 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0331 |
1.97 |
| 2025-12-19 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0101 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0243 |
-1.44 |
| 2025-12-17 |
1.6905 |
1.6905 |
0.0504 |
3.07 |
| 2025-12-16 |
1.6401 |
1.6401 |
-0.0379 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0311 |
-1.82 |
| 2025-12-12 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0204 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0455 |
-2.62 |
| 2025-12-10 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0284 |
1.67 |
| 2025-12-08 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0457 |
2.76 |
| 2025-12-05 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0081 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0126 |
0.77 |