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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹,乐无穹
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0141 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
1.7841 |
1.7841 |
0.0179 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
1.7662 |
1.7662 |
-0.0123 |
-0.69 |
| 2026-02-10 |
1.7785 |
1.7785 |
0.0099 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0582 |
3.40 |
| 2026-02-06 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0271 |
-1.56 |
| 2026-02-05 |
1.7375 |
1.7375 |
-0.0175 |
-1.00 |
| 2026-02-04 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0701 |
-3.84 |
| 2026-02-03 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0181 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0445 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
1.8515 |
1.8515 |
-0.0139 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0074 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.8728 |
1.8728 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.8665 |
1.8665 |
0.0203 |
1.10 |
| 2026-01-26 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0052 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0322 |
1.77 |
| 2026-01-21 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0165 |
0.92 |
| 2026-01-20 |
1.8025 |
1.8025 |
-0.0409 |
-2.22 |
| 2026-01-19 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0293 |
-1.56 |