加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛骅
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0158 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2026-02-11 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0039 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0200 |
2.25 |
| 2026-02-09 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0159 |
1.82 |
| 2026-02-06 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0028 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0026 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0203 |
2.37 |
| 2026-02-02 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0274 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0265 |
-2.92 |
| 2026-01-29 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0056 |
-0.61 |
| 2026-01-28 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0101 |
1.12 |
| 2026-01-27 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0112 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0084 |
0.93 |
| 2026-01-22 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0082 |
-0.90 |
| 2026-01-21 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0037 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0108 |
-1.17 |
| 2026-01-19 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0136 |
-1.45 |