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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛骅
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0093 |
-0.99 |
| 2026-01-13 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0233 |
2.54 |
| 2026-01-12 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0041 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0249 |
2.79 |
| 2026-01-06 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0095 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0348 |
4.11 |
| 2025-12-31 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0077 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0037 |
-0.43 |
| 2025-12-29 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0080 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0011 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0013 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-23 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0074 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0166 |
1.97 |
| 2025-12-18 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0059 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0117 |
1.40 |