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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周诗博
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0126 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0037 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0197 |
1.30 |
| 2025-12-25 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0043 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0195 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0163 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0264 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0077 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0305 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0441 |
3.08 |
| 2025-12-16 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0271 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0121 |
-0.82 |
| 2025-12-12 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0212 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0196 |
-1.33 |
| 2025-12-10 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0086 |
0.59 |
| 2025-12-08 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0143 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0326 |
2.30 |
| 2025-12-04 |
1.4149 |
1.4149 |
0.0070 |
0.50 |