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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童宇
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0390 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0500 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0290 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0320 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0270 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0360 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0260 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0710 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-03-19 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0430 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
2.2230 |
2.2230 |
0.0050 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0340 |
-1.51 |
| 2026-03-16 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0080 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0110 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0160 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0460 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0320 |
-1.43 |
| 2026-03-06 |
2.2340 |
2.2340 |
0.0190 |
0.86 |