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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁锋
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0182 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0417 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0302 |
-2.47 |
| 2026-03-30 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0120 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0122 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0271 |
-2.22 |
| 2026-03-25 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0239 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0364 |
3.13 |
| 2026-03-23 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0494 |
-4.07 |
| 2026-03-20 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0129 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0476 |
-3.74 |
| 2026-03-18 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0145 |
1.15 |
| 2026-03-17 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0308 |
-2.39 |
| 2026-03-16 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0135 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0225 |
-1.70 |
| 2026-03-11 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2026-03-10 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0239 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0310 |
-2.31 |