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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁锋
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0376 |
2.81 |
| 2026-01-20 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0215 |
1.62 |
| 2026-01-16 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0220 |
1.69 |
| 2026-01-15 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0097 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0188 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0205 |
-1.58 |
| 2026-01-07 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0171 |
1.34 |
| 2026-01-06 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0099 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0308 |
2.49 |
| 2025-12-31 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0122 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0087 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0172 |
-1.37 |
| 2025-12-26 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0171 |
1.38 |
| 2025-12-23 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0083 |
0.68 |