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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁锋
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0327 |
-2.38 |
| 2026-02-12 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0301 |
2.24 |
| 2026-02-11 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0161 |
1.21 |
| 2026-02-09 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0401 |
3.10 |
| 2026-02-06 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0331 |
-2.48 |
| 2026-02-04 |
1.3344 |
1.3344 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0332 |
2.55 |
| 2026-02-02 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0596 |
-4.38 |
| 2026-01-30 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0236 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0349 |
-2.46 |
| 2026-01-28 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0265 |
1.90 |
| 2026-01-27 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0115 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0255 |
1.88 |
| 2026-01-22 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0171 |
-1.24 |
| 2026-01-21 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0376 |
2.81 |
| 2026-01-20 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2026-01-19 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0215 |
1.62 |