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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0213 |
1.61 |
| 2026-01-14 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-01-09 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0229 |
-1.68 |
| 2026-01-07 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0184 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0266 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0202 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0111 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0498 |
-3.60 |
| 2025-12-26 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0404 |
3.01 |
| 2025-12-25 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2025-12-24 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0096 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0362 |
2.78 |
| 2025-12-22 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0176 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0097 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0343 |
-2.62 |