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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-04-01 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0068 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0096 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0132 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0095 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0138 |
1.08 |
| 2026-03-23 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0321 |
-2.46 |
| 2026-03-20 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0051 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-03-11 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0139 |
1.07 |
| 2026-03-10 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-03-09 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0100 |
-0.76 |