加载中...
- 基金估值：
-
[02-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李柏汗,王斌
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华宸未来基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-26 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-02-25 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-24 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-21 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-20 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-19 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-18 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-17 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-14 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-13 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-02-12 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-11 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-10 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-02-07 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-02-06 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-05 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-01-27 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-01-24 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-01-23 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-01-22 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0010 |
-0.11 |