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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.2631 |
2.2631 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
2.2639 |
2.2639 |
0.0339 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0221 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
2.2079 |
2.2079 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
2.2131 |
2.2131 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
2.2069 |
2.2069 |
-0.0101 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0048 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0045 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
2.2167 |
2.2167 |
0.0171 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
2.1996 |
2.1996 |
-0.0053 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0161 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0162 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.1726 |
2.1726 |
-0.0071 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0460 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0316 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
2.1653 |
2.1653 |
-0.0106 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
2.1759 |
2.1759 |
0.0316 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
2.1443 |
2.1443 |
-0.0087 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0153 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
2.1377 |
2.1377 |
-0.0227 |
-1.05 |