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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0269 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
2.5608 |
2.5608 |
0.0584 |
2.33 |
| 2026-02-11 |
2.5024 |
2.5024 |
-0.0128 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
2.5152 |
2.5152 |
0.0173 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
2.4979 |
2.4979 |
0.0947 |
3.94 |
| 2026-02-06 |
2.4032 |
2.4032 |
-0.0266 |
-1.09 |
| 2026-02-05 |
2.4298 |
2.4298 |
-0.0791 |
-3.15 |
| 2026-02-04 |
2.5089 |
2.5089 |
0.0072 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
2.5017 |
2.5017 |
0.0834 |
3.45 |
| 2026-02-02 |
2.4183 |
2.4183 |
-0.1096 |
-4.34 |
| 2026-01-30 |
2.5279 |
2.5279 |
-0.0613 |
-2.37 |
| 2026-01-29 |
2.5892 |
2.5892 |
-0.0472 |
-1.79 |
| 2026-01-28 |
2.6364 |
2.6364 |
0.0300 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
2.6064 |
2.6064 |
0.0371 |
1.44 |
| 2026-01-26 |
2.5693 |
2.5693 |
0.0104 |
0.41 |
| 2026-01-23 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0257 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
2.5332 |
2.5332 |
0.0260 |
1.04 |
| 2026-01-21 |
2.5072 |
2.5072 |
0.0388 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
2.4684 |
2.4684 |
-0.0542 |
-2.15 |
| 2026-01-19 |
2.5226 |
2.5226 |
0.0090 |
0.36 |