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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李迪
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
2.3841 |
2.3841 |
0.0242 |
1.03 |
| 2026-01-06 |
2.3599 |
2.3599 |
0.0397 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
2.3202 |
2.3202 |
0.0774 |
3.45 |
| 2025-12-31 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
2.2415 |
2.2415 |
0.0059 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
2.2356 |
2.2356 |
0.0151 |
0.68 |
| 2025-12-26 |
2.2205 |
2.2205 |
0.0131 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
2.2074 |
2.2074 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0441 |
2.04 |
| 2025-12-23 |
2.1597 |
2.1597 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.1582 |
2.1582 |
0.0259 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
2.1323 |
2.1323 |
0.0174 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
2.1149 |
2.1149 |
-0.0086 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
2.1235 |
2.1235 |
0.0481 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
2.0754 |
2.0754 |
-0.0474 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0289 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
2.1517 |
2.1517 |
0.0669 |
3.21 |
| 2025-12-11 |
2.0848 |
2.0848 |
-0.0321 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
2.1169 |
2.1169 |
0.0044 |
0.21 |