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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2021-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0019 |
0.23 |
| 2026-01-15 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0063 |
0.77 |
| 2026-01-14 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0136 |
-1.64 |
| 2026-01-12 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0215 |
2.67 |
| 2026-01-09 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0022 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0067 |
-0.83 |
| 2026-01-07 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0064 |
-0.78 |
| 2026-01-06 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0218 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
0.7912 |
0.7912 |
-0.0151 |
-1.87 |
| 2025-12-30 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0117 |
-1.43 |
| 2025-12-26 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0087 |
1.08 |
| 2025-12-25 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0100 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0112 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0169 |
2.19 |
| 2025-12-19 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0233 |
-2.93 |