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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-01-16 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0175 |
1.50 |
| 2026-01-15 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-01-14 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-01-13 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0280 |
-2.34 |
| 2026-01-12 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0125 |
1.06 |
| 2026-01-09 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0162 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0256 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0075 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0142 |
1.27 |
| 2025-12-24 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0162 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0212 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0032 |
0.30 |