加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周斌
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0170 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0167 |
1.44 |
| 2026-02-11 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0301 |
2.65 |
| 2026-02-06 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0292 |
-2.51 |
| 2026-02-04 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0322 |
2.83 |
| 2026-02-02 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0290 |
-2.49 |
| 2026-01-30 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-01-29 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0314 |
-2.64 |
| 2026-01-28 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-01-27 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0142 |
1.20 |
| 2026-01-26 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0215 |
-1.78 |
| 2026-01-23 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0148 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0233 |
1.99 |
| 2026-01-20 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0215 |
-1.81 |
| 2026-01-19 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0064 |
0.54 |