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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2023-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0065 |
0.50 |
| 2026-01-15 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0054 |
0.41 |
| 2026-01-14 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0108 |
-0.82 |
| 2026-01-13 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0084 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0256 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0198 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0244 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0056 |
0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0123 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0129 |
1.05 |
| 2025-12-25 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0052 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0093 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0020 |
0.16 |