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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉,罗霄
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0049 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0108 |
-1.01 |
| 2026-03-20 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0031 |
-0.29 |