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- 基金估值：
-
[07-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于腾达
- 成立日期：
- 2022-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-25 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0073 |
0.78 |
| 2025-07-24 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0111 |
1.20 |
| 2025-07-23 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0125 |
-1.33 |
| 2025-07-22 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2025-07-21 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0080 |
0.86 |
| 2025-07-18 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0065 |
-0.69 |
| 2025-07-17 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0357 |
3.94 |
| 2025-07-16 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0052 |
-0.57 |
| 2025-07-15 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0315 |
3.58 |
| 2025-07-14 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-07-11 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-07-10 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0083 |
-0.93 |
| 2025-07-09 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0059 |
-0.66 |
| 2025-07-08 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0271 |
3.12 |
| 2025-07-07 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-07-04 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-07-03 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0086 |
1.00 |
| 2025-07-02 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0189 |
-2.16 |
| 2025-07-01 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2025-06-30 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0143 |
1.66 |