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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.32亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0126 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0489 |
5.31 |
| 2025-12-31 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0127 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0136 |
-1.43 |
| 2025-12-26 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2025-12-23 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2025-12-22 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0059 |
-0.61 |
| 2025-12-19 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0160 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0043 |
0.45 |
| 2025-12-17 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0047 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0086 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0344 |
-3.48 |
| 2025-12-12 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0135 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0060 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2025-12-09 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0103 |
-1.03 |
| 2025-12-08 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0141 |
-1.39 |