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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0126 |
-1.25 |
| 2026-02-11 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0196 |
1.99 |
| 2026-02-09 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0178 |
1.84 |
| 2026-02-06 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0066 |
0.68 |
| 2026-02-04 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0110 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0322 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0222 |
-2.21 |
| 2026-01-29 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0075 |
-0.74 |
| 2026-01-28 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0114 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0162 |
-1.59 |
| 2026-01-23 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0092 |
0.91 |
| 2026-01-22 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0091 |
-0.89 |
| 2026-01-21 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0067 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2026-01-19 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0281 |
-2.69 |