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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张昌平,盛丰衍
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.61亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0393 |
-3.02 |
| 2026-01-12 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0218 |
1.70 |
| 2026-01-09 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0112 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0224 |
1.80 |
| 2026-01-06 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0222 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0519 |
4.44 |
| 2025-12-31 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0171 |
-1.44 |
| 2025-12-30 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0113 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0145 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0096 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0300 |
2.67 |
| 2025-12-19 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0257 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0184 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0289 |
-2.50 |