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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0195 |
1.17 |
| 2026-04-02 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0543 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0569 |
-3.42 |
| 2026-03-30 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0311 |
1.90 |
| 2026-03-27 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0577 |
3.66 |
| 2026-03-26 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0172 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0228 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.5706 |
1.5706 |
0.0492 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0524 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.5738 |
1.5738 |
0.0046 |
0.29 |
| 2026-03-19 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0332 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0219 |
1.39 |
| 2026-03-17 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0599 |
-3.65 |
| 2026-03-16 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0115 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0228 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0713 |
4.43 |
| 2026-03-09 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0221 |
-1.35 |