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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏圻涵
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7696 |
0.7696 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
0.7705 |
0.7705 |
-0.0160 |
-2.03 |
| 2026-04-01 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0231 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0211 |
-2.69 |
| 2026-03-30 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0036 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0044 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0164 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0167 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0174 |
2.29 |
| 2026-03-23 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0350 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0120 |
-1.49 |
| 2026-03-19 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0268 |
-3.22 |
| 2026-03-18 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0179 |
2.20 |
| 2026-03-17 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0232 |
-2.77 |
| 2026-03-16 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0167 |
-1.95 |
| 2026-03-12 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0115 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0094 |
-1.07 |
| 2026-03-10 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0179 |
2.08 |
| 2026-03-09 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0140 |
-1.60 |