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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0197 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
1.8388 |
1.8388 |
0.0197 |
1.08 |
| 2025-12-29 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0254 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0242 |
1.33 |
| 2025-12-25 |
1.8203 |
1.8203 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0172 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.8074 |
1.8074 |
0.0095 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0248 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0426 |
2.46 |
| 2025-12-18 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0284 |
-1.61 |
| 2025-12-17 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0391 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0366 |
-2.06 |
| 2025-12-12 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0239 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.7492 |
1.7492 |
-0.0196 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0065 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.7647 |
1.7647 |
0.0251 |
1.44 |
| 2025-12-05 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0113 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0207 |
1.21 |