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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0102 |
0.57 |
| 2026-02-12 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0140 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0045 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.7683 |
1.7683 |
0.0299 |
1.72 |
| 2026-02-06 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0079 |
0.46 |
| 2026-02-05 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0174 |
-1.00 |
| 2026-02-04 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0122 |
-0.69 |
| 2026-02-03 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0238 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0564 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0254 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0445 |
-2.39 |
| 2026-01-28 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0097 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0131 |
-0.70 |
| 2026-01-26 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0528 |
-2.75 |
| 2026-01-23 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0255 |
1.35 |
| 2026-01-22 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0219 |
-1.14 |
| 2026-01-21 |
1.9152 |
1.9152 |
0.0260 |
1.38 |
| 2026-01-20 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0076 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.8968 |
1.8968 |
-0.0001 |
-0.01 |