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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2022-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0095 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-19 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0102 |
0.87 |
| 2026-03-10 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0100 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-05 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0024 |
0.21 |