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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0182 |
1.56 |
| 2026-04-02 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0706 |
-5.71 |
| 2026-04-01 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0565 |
4.79 |
| 2026-03-31 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0358 |
-2.94 |
| 2026-03-30 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0182 |
-1.48 |
| 2026-03-26 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0476 |
-3.72 |
| 2026-03-25 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0343 |
2.76 |
| 2026-03-24 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0238 |
1.95 |
| 2026-03-23 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0376 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0713 |
-5.36 |
| 2026-03-19 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0074 |
0.56 |
| 2026-03-18 |
1.3225 |
1.3225 |
0.1104 |
9.11 |
| 2026-03-17 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0309 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0075 |
0.61 |
| 2026-03-13 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0725 |
-5.54 |
| 2026-03-12 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0081 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0234 |
-1.75 |
| 2026-03-10 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0255 |
1.94 |
| 2026-03-09 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0966 |
7.93 |