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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2021-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0079 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
0.9692 |
0.9692 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0207 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0046 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0065 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0069 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0207 |
-2.13 |
| 2026-03-25 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-24 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0186 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0367 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0094 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0193 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0054 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0068 |
-0.67 |