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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0211 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0168 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.5985 |
1.5985 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-02-10 |
1.5923 |
1.5923 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0262 |
1.68 |
| 2026-02-06 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-02-05 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0214 |
-1.36 |
| 2026-02-04 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0415 |
2.71 |
| 2026-02-02 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0681 |
-4.25 |
| 2026-01-30 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0194 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0144 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-27 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0170 |
-1.04 |
| 2026-01-23 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0246 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0243 |
1.54 |
| 2026-01-20 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0152 |
0.97 |