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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0047 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0102 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0072 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0083 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0307 |
3.23 |
| 2025-12-31 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0081 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0048 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0074 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0240 |
2.58 |
| 2025-12-19 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0031 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0153 |
-1.62 |