加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡志利
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-03 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0188 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0326 |
3.57 |
| 2026-03-31 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0207 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0104 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0196 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0089 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0195 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0418 |
-4.39 |
| 2026-03-20 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0315 |
-3.18 |
| 2026-03-18 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0085 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0231 |
-2.30 |
| 2026-03-16 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0048 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0142 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0127 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-03-10 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0339 |
3.39 |