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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.78亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-12 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2025-12-05 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0030 |
-0.26 |