加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.66亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0114 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0105 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0128 |
1.06 |
| 2026-01-28 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-01-20 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0160 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0080 |
0.67 |