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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏东
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0346 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0238 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0109 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0233 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0281 |
2.27 |
| 2026-03-24 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0240 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0532 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0188 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0564 |
-4.20 |
| 2026-03-18 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0100 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0269 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0129 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0163 |
-1.18 |
| 2026-03-11 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-03-10 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0321 |
2.36 |
| 2026-03-09 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0245 |
-1.77 |
| 2026-03-06 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0048 |
0.35 |