加载中...
- 基金估值：
-
[12-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李仁宇
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-19 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-18 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0026 |
0.25 |
| 2024-12-17 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2024-12-16 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2024-12-13 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2024-12-12 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0028 |
0.27 |
| 2024-12-11 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0017 |
0.17 |
| 2024-12-10 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0019 |
0.19 |
| 2024-12-09 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-12-06 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0029 |
0.28 |
| 2024-12-05 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0020 |
0.20 |
| 2024-12-04 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2024-12-03 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-12-02 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0047 |
0.46 |
| 2024-11-29 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0047 |
0.46 |
| 2024-11-28 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2024-11-27 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0061 |
0.61 |
| 2024-11-26 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2024-11-25 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2024-11-22 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0083 |
-0.81 |