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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-27 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2024-12-26 |
0.4862 |
0.4862 |
-0.0007 |
-0.14 |
| 2024-12-25 |
0.4869 |
0.4869 |
-0.0030 |
-0.61 |
| 2024-12-24 |
0.4899 |
0.4899 |
0.0059 |
1.22 |
| 2024-12-23 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0008 |
0.17 |
| 2024-12-20 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0040 |
-0.82 |
| 2024-12-19 |
0.4872 |
0.4872 |
-0.0023 |
-0.47 |
| 2024-12-18 |
0.4895 |
0.4895 |
-0.0011 |
-0.22 |
| 2024-12-17 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0005 |
0.10 |
| 2024-12-16 |
0.4901 |
0.4901 |
-0.0041 |
-0.83 |
| 2024-12-13 |
0.4942 |
0.4942 |
-0.0120 |
-2.37 |
| 2024-12-12 |
0.5062 |
0.5062 |
0.0039 |
0.78 |
| 2024-12-11 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0021 |
-0.42 |
| 2024-12-10 |
0.5044 |
0.5044 |
-0.0012 |
-0.24 |
| 2024-12-09 |
0.5056 |
0.5056 |
-0.0025 |
-0.49 |
| 2024-12-06 |
0.5081 |
0.5081 |
0.0062 |
1.24 |
| 2024-12-05 |
0.5019 |
0.5019 |
-0.0015 |
-0.30 |
| 2024-12-04 |
0.5034 |
0.5034 |
-0.0110 |
-2.14 |
| 2024-12-03 |
0.5144 |
0.5144 |
0.0014 |
0.27 |
| 2024-12-02 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0026 |
0.51 |