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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜彪
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-19 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0046 |
0.59 |
| 2024-12-18 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0072 |
0.92 |
| 2024-12-17 |
0.7788 |
0.7788 |
-0.0045 |
-0.57 |
| 2024-12-16 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0091 |
-1.15 |
| 2024-12-13 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0153 |
-1.89 |
| 2024-12-12 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0060 |
0.75 |
| 2024-12-11 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-10 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0057 |
0.72 |
| 2024-12-09 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0055 |
-0.69 |
| 2024-12-06 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0086 |
1.08 |
| 2024-12-05 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0033 |
0.42 |
| 2024-12-04 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0051 |
-0.64 |
| 2024-12-03 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0040 |
-0.50 |
| 2024-12-02 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0065 |
0.82 |
| 2024-11-29 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0129 |
1.66 |
| 2024-11-28 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0062 |
-0.79 |
| 2024-11-27 |
0.7853 |
0.7853 |
0.0184 |
2.40 |
| 2024-11-26 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0056 |
-0.72 |
| 2024-11-25 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0041 |
-0.53 |
| 2024-11-22 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0260 |
-3.24 |