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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方玉冰
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0113 |
-1.05 |
| 2026-03-20 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-06 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0017 |
0.16 |