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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方玉冰
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-31 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-03-23 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0114 |
-1.06 |
| 2026-03-20 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-06 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0017 |
0.16 |