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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0036 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0102 |
1.08 |
| 2026-01-06 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-01-05 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0210 |
2.28 |
| 2025-12-31 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0148 |
-1.58 |
| 2025-12-30 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0056 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0155 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0341 |
3.82 |
| 2025-12-19 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0063 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0146 |
-1.62 |
| 2025-12-17 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0396 |
4.60 |
| 2025-12-16 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0200 |
-2.27 |
| 2025-12-15 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0203 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0087 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0179 |
-1.97 |