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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-17 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0089 |
1.16 |
| 2025-01-16 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-01-15 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0106 |
-1.36 |
| 2025-01-14 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0189 |
2.49 |
| 2025-01-13 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0027 |
0.36 |
| 2025-01-10 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0135 |
-1.75 |
| 2025-01-09 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-01-08 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0066 |
-0.85 |
| 2025-01-07 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0097 |
-1.23 |
| 2025-01-06 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-01-03 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0142 |
-1.77 |
| 2025-01-02 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0173 |
-2.11 |
| 2024-12-31 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0136 |
-1.63 |
| 2024-12-30 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0022 |
0.26 |
| 2024-12-27 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2024-12-26 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2024-12-25 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0094 |
-1.11 |
| 2024-12-24 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0088 |
1.05 |
| 2024-12-23 |
0.8369 |
0.8369 |
-0.0231 |
-2.69 |
| 2024-12-20 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0038 |
0.44 |