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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3805 |
1.7805 |
-0.0261 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
1.4008 |
1.8008 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.4069 |
1.8069 |
0.0221 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
1.3897 |
1.7897 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.3927 |
1.7927 |
0.0139 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.3819 |
1.7819 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.3849 |
1.7849 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.3836 |
1.7836 |
0.0229 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.3658 |
1.7658 |
0.0320 |
1.86 |
| 2025-12-10 |
1.3409 |
1.7409 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3429 |
1.7429 |
-0.0462 |
-2.60 |
| 2025-12-08 |
1.3788 |
1.7788 |
0.0085 |
0.48 |
| 2025-12-05 |
1.3722 |
1.7722 |
0.0068 |
0.39 |
| 2025-11-28 |
1.3669 |
1.7669 |
0.0180 |
1.03 |
| 2025-11-21 |
1.3529 |
1.7529 |
-0.1574 |
-8.29 |
| 2025-11-14 |
1.4752 |
1.8752 |
0.0293 |
1.57 |
| 2025-11-07 |
1.4524 |
1.8524 |
-0.0682 |
-3.52 |
| 2025-10-31 |
1.5054 |
1.9054 |
0.0724 |
3.89 |
| 2025-10-24 |
1.4491 |
1.8491 |
0.0687 |
3.83 |
| 2025-10-20 |
1.3957 |
1.7957 |
-0.0036 |
-0.20 |