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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0362 |
-2.32 |
| 2026-04-02 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-04-01 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0289 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0144 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0118 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0275 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0220 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0308 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.0870 |
-5.41 |
| 2026-03-20 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0179 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0617 |
-3.65 |
| 2026-03-18 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0303 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0132 |
-0.76 |
| 2026-03-13 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0231 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.7564 |
1.7564 |
-0.0156 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0188 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0233 |
-1.31 |