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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱倩
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0213 |
-1.71 |
| 2026-04-02 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0272 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0170 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-03-27 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0087 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0194 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0281 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0358 |
2.99 |
| 2026-03-23 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0580 |
-4.63 |
| 2026-03-20 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0184 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0475 |
-3.60 |
| 2026-03-18 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0231 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0235 |
-1.72 |
| 2026-03-12 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0108 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0056 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0251 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0344 |
-2.49 |