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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0061 |
0.58 |
| 2026-02-12 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0161 |
-1.53 |
| 2026-02-09 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0243 |
2.36 |
| 2026-02-06 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0195 |
-1.86 |
| 2026-02-04 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0248 |
2.43 |
| 2026-02-02 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0269 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-29 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0155 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0093 |
-0.87 |
| 2026-01-26 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0273 |
-2.48 |
| 2026-01-23 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0288 |
2.69 |
| 2026-01-22 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0135 |
1.28 |
| 2026-01-21 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0131 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0049 |
0.46 |