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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0208 |
-2.33 |
| 2026-04-02 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0152 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0127 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0096 |
-1.07 |
| 2026-03-27 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0026 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0187 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0112 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0187 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0403 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0113 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0332 |
-3.42 |
| 2026-03-18 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0178 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0106 |
-1.06 |
| 2026-03-12 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0069 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0138 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0121 |
-1.21 |