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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 林翟,李晓然
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1090 |
1.1150 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1093 |
1.1153 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.1147 |
1.1207 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.1086 |
1.1146 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.1130 |
1.1190 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1136 |
1.1196 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.1093 |
1.1153 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.1145 |
1.1205 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1108 |
1.1168 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.1021 |
1.1081 |
-0.0095 |
-0.85 |
| 2026-03-20 |
1.1115 |
1.1175 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.1157 |
1.1217 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.1233 |
1.1293 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.1197 |
1.1257 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.1234 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1232 |
1.1292 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.1254 |
1.1314 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.1279 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1280 |
1.1340 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.1225 |
1.1285 |
-0.0021 |
-0.19 |