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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 李晓然
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1279 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1278 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1277 |
1.1337 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1283 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1283 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1281 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1279 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1277 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1276 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1273 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1274 |
1.1334 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1268 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1270 |
1.1330 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1273 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1274 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1272 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1270 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1269 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1269 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1266 |
1.1326 |
-0.0009 |
-0.08 |