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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0324 |
-3.57 |
| 2026-01-15 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0215 |
-2.31 |
| 2026-01-14 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0103 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
0.9248 |
0.9248 |
0.0615 |
7.12 |
| 2026-01-09 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0352 |
4.25 |
| 2026-01-08 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0118 |
1.45 |
| 2026-01-07 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0059 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0078 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
0.8026 |
0.8026 |
0.0175 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0137 |
1.78 |
| 2025-12-30 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0030 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0063 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0027 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.7720 |
0.7720 |
0.0012 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0140 |
1.84 |
| 2025-12-18 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0023 |
0.30 |