加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0115 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0054 |
-0.59 |
| 2026-02-11 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0105 |
-1.13 |
| 2026-02-10 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0234 |
2.59 |
| 2026-02-09 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0271 |
3.09 |
| 2026-02-06 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0081 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0061 |
0.69 |
| 2026-02-04 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0211 |
-2.35 |
| 2026-02-03 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0203 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0191 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0062 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0266 |
3.03 |
| 2026-01-28 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0143 |
-1.60 |
| 2026-01-27 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0026 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0143 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0148 |
1.67 |
| 2026-01-22 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0062 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0091 |
1.04 |