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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0302 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0396 |
-2.38 |
| 2026-03-30 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0054 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0279 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0287 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0080 |
0.48 |
| 2026-03-24 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0281 |
1.73 |
| 2026-03-23 |
1.6243 |
1.6243 |
-0.0226 |
-1.37 |
| 2026-03-20 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0194 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0456 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0287 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
1.7469 |
1.7469 |
-0.0255 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0379 |
-2.09 |
| 2026-03-12 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.8131 |
1.8131 |
0.0078 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.8053 |
1.8053 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
1.8079 |
1.8079 |
-0.0049 |
-0.27 |