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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰,宋佳龄
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0094 |
-1.35 |
| 2026-04-02 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0140 |
2.05 |
| 2026-03-31 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0032 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0072 |
-1.04 |
| 2026-03-27 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0149 |
2.20 |
| 2026-03-26 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0069 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0068 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0098 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0262 |
-3.77 |
| 2026-03-20 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0068 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0119 |
-1.67 |
| 2026-03-18 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0023 |
0.32 |
| 2026-03-16 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0056 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0051 |
-0.72 |
| 2026-03-12 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0046 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0045 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0043 |
-0.60 |