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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰,宋佳龄
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0075 |
-0.98 |
| 2026-01-15 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0029 |
-0.38 |
| 2026-01-14 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0016 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0120 |
1.59 |
| 2026-01-12 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0032 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0054 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0017 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0028 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0159 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0144 |
-1.94 |
| 2025-12-26 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0056 |
-0.74 |
| 2025-12-19 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0083 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0120 |
1.63 |