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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹敏
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0036 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0047 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0056 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
0.8577 |
0.8577 |
0.0070 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0040 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0065 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0095 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0048 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0168 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0097 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0116 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0123 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0092 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0022 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0057 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0028 |
0.33 |
| 2025-12-05 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0076 |
0.92 |
| 2025-12-04 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0037 |
0.45 |