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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹敏
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0139 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0084 |
0.93 |
| 2026-02-11 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0126 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0066 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0056 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0185 |
2.10 |
| 2026-02-02 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0258 |
-2.85 |
| 2026-01-30 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0105 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0139 |
-1.49 |
| 2026-01-28 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0060 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0061 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0100 |
-1.08 |
| 2026-01-23 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0066 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2026-01-21 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0134 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0077 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0035 |
0.38 |