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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹敏
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0088 |
-1.03 |
| 2026-04-02 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0090 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0229 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0066 |
-0.78 |
| 2026-03-30 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0114 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0115 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0106 |
1.26 |
| 2026-03-24 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0091 |
1.09 |
| 2026-03-23 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0289 |
-3.35 |
| 2026-03-20 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0229 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0026 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0108 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0040 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0043 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0099 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0235 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0184 |
-2.03 |