加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2022-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0255 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0191 |
1.42 |
| 2026-04-01 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0365 |
-2.65 |
| 2026-03-30 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0118 |
-0.85 |
| 2026-03-27 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0111 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0118 |
0.86 |
| 2026-03-25 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0142 |
-1.03 |
| 2026-03-24 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-23 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0174 |
-1.24 |
| 2026-03-20 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0116 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-03-18 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0087 |
-0.62 |
| 2026-03-17 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0339 |
-2.35 |
| 2026-03-16 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0318 |
-2.15 |
| 2026-03-13 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0257 |
-1.71 |
| 2026-03-12 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0178 |
1.20 |
| 2026-03-11 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0093 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0016 |
-0.11 |