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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙迪
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0515 |
3.10 |
| 2026-01-06 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0069 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0171 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0323 |
-1.93 |
| 2025-12-30 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0155 |
-0.91 |
| 2025-12-25 |
1.7014 |
1.7014 |
0.0194 |
1.15 |
| 2025-12-24 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0251 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0258 |
1.58 |
| 2025-12-22 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0676 |
4.32 |
| 2025-12-19 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0227 |
-1.43 |
| 2025-12-18 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0192 |
-1.20 |
| 2025-12-17 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0671 |
4.36 |
| 2025-12-16 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0274 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0479 |
-2.97 |
| 2025-12-12 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0325 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0190 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0058 |
0.36 |