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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安,雷嘉源
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0188 |
1.56 |
| 2026-02-11 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-02-10 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0130 |
1.10 |
| 2026-02-09 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0260 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0285 |
-2.40 |
| 2026-02-04 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-02-03 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0350 |
3.02 |
| 2026-02-02 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0378 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0236 |
-1.92 |
| 2026-01-28 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0219 |
1.82 |
| 2026-01-26 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0173 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0168 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0064 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0279 |
2.39 |
| 2026-01-20 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0138 |
1.19 |