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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安,雷嘉源
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0114 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0325 |
3.08 |
| 2025-12-31 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0086 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2025-12-25 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0101 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0182 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0178 |
1.73 |
| 2025-12-22 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0251 |
2.50 |
| 2025-12-19 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0054 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0109 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0309 |
3.15 |
| 2025-12-16 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0196 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0214 |
2.18 |
| 2025-12-11 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0079 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0126 |
1.29 |