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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安,雷嘉源
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0219 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0207 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0320 |
-2.72 |
| 2026-03-30 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0106 |
0.91 |
| 2026-03-27 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0134 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0186 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0236 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0252 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0457 |
-3.92 |
| 2026-03-20 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0343 |
-2.84 |
| 2026-03-18 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0189 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0374 |
-3.05 |
| 2026-03-16 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-03-13 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0118 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-11 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0399 |
3.28 |
| 2026-03-09 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0194 |
-1.57 |